国投瑞银瑞源灵活配置混合基金如何拆分折算？
南方财富网 2021/12/23 22:30:06
国投瑞银瑞源灵活配置混合基金分红了几次？基金如何拆分折算？以下是南方财富网为您整理的12月22日国投瑞银瑞源灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日，国投瑞银瑞源灵活配置混合累计净值3.3779，最新单位净值3.12，净值增长率涨0.14%，最新估值3.1158。
基金分红
国投瑞银瑞源灵活配置混合基金成立于2011年12月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1680万元，基金总557万份额，上市流通557万份额，共分红3次，累计分红0.2445元/份。
基金拆分
2015年1月21日是国投瑞银瑞源灵活配置混合基金的最新拆分折算日，拆分类型为份额折算，每份拆分折算为1.004。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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