大摩18个月定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/23 22:25:57
大摩18个月定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的大摩18个月定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
大摩18个月定期开放债券（000064）截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.073，累计净值1.615，最新估值1.072，净值增长率涨0.09%。
大摩18个月定期开放债券成立以来收益78.81%，近一月收益0.56%，近一年收益6.46%，近三年收益14.56%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，大摩18个月定期开放债券（000064）持有债券：债券19河钢债01（债券代码：1980361）、债券19桐乡城投MTN001（债券代码：101900699）、债券19京融G2（债券代码：155528）等，持仓比分别9.33%、8.54%、8.38%等，持仓市值4545.9万、4160.8万、4085.6万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.1亿，所有者权益合计4.8亿，负债和所有者权益总计6.9亿。
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