大摩18个月定期开放债券基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/23 22:25:57

大摩18个月定期开放债券基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的大摩18个月定期开放债券基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

大摩18个月定期开放债券(000064)截至12月17日,最新市场表现:公布单位净值1.073,累计净值1.615,最新估值1.072,净值增长率涨0.09%。

大摩18个月定期开放债券成立以来收益78.81%,近一月收益0.56%,近一年收益6.46%,近三年收益14.56%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,大摩18个月定期开放债券(000064)持有债券:债券19河钢债01(债券代码:1980361)、债券19桐乡城投MTN001(债券代码:101900699)、债券19京融G2(债券代码:155528)等,持仓比分别9.33%、8.54%、8.38%等,持仓市值4545.9万、4160.8万、4085.6万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计2.1亿,所有者权益合计4.8亿,负债和所有者权益总计6.9亿。

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