[基金]天治核心成长混合(LOF)基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

天治核心成长混合(LOF)基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/23 22:24:47

天治核心成长混合(LOF)基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月22日天治核心成长混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天治核心成长混合(LOF)截至12月22日，最新市场表现：公布单位净值0.7609，累计净值2.9006，最新估值0.7627，净值增长率跌0.24%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值4.97亿元，期末单位基金资产净值0.69元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，天治核心成长混合(LOF)（163503）持有债券：债券南银转债、债券20国债10等，持仓比分别0.46%、0.40%等，持仓市值230.6万、200万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天治核心成长混合(LOF)（163503）基金资产配置详情如下，股票占净比94.00%，现金占净比7.09%，合计净资产5.03亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天治核心成长混合(LOF)基金行业配置合计为94.00%，同类平均为58.56%，比同类配置多35.44%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（82.73%）、信息传输、软件和信息技术服务业（11.02%）、科学研究和技术服务业（0.20%），同类平均分别为41.53%、3.11%、2.49%，比同类配置分别为多41.20%、多7.91%、少2.29%。

南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。