12月22日中欧短债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/23 22:29:23
12月22日中欧短债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月22日中欧短债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日，中欧短债债券A最新单位净值1.0234，累计净值1.1894，最新估值1.0234。
该基金成立以来收益19.84%，今年以来收益3.13%，近一月收益0.16%，近一年收益3.34%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金74.97亿，未分配利润1.94亿，所有者权益合计76.91亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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