融通增辉定开债券发起式基金累计分红了2次
南方财富网 2021/12/23 19:53:31
融通增辉定开债券发起式基金累计分红了2次,以下是南方财富网为您整理的12月22日融通增辉定开债券发起式基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日，融通增辉定开债券发起式（006163）最新公布单位净值1.1519，累计净值1.2099，最新估值1.1517，净值增长率涨0.02%。
基金分红
融通增辉定开债券发起式基金成立于2018年7月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.16亿元，基金总1.92亿份额，上市流通1.92亿份额，共分红2次，累计分红0.058元/份。
基金阶段涨跌幅
融通增辉定开债券发起式基金成立以来收益21.79%，今年以来收益8.29%，近一月收益0.41%，近一年收益9.14%，近三年收益17.65%。
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