12月22日前海开源弘泽债券A最新单位净值为1.8031元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/23 19:47:19
12月22日前海开源弘泽债券A最新单位净值为1.8031元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月22日前海开源弘泽债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源弘泽债券A基金截至12月22日，最新公布单位净值1.8031，累计净值1.8031，最新估值1.8023，净值增长率涨0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.49万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.79元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金957.21万，未分配利润752.53万，所有者权益合计1709.74万。
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