2021年12月23日年中信保诚创新成长混合基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,中信保诚创新成长混合持有详情,总份额2920万份,机构投资者持有占25.16%,个人投资者持有占74.84%,机构投资者持有730万份额,个人投资者持有2190万份额。
基金市场表现方面
中信保诚创新成长混合(006392)截至12月22日,最新市场表现:单位净值3.7593,累计净值3.7593,最新估值3.7378,净值增长率涨0.58%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计2519.77万,所有者权益合计9.58亿,负债和所有者权益总计9.83亿。
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