2021年12月23日年中信保诚创新成长混合基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/23 19:45:46

2021年12月23日年中信保诚创新成长混合基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,中信保诚创新成长混合持有详情,总份额2920万份,机构投资者持有占25.16%,个人投资者持有占74.84%,机构投资者持有730万份额,个人投资者持有2190万份额。

基金市场表现方面

中信保诚创新成长混合(006392)截至12月22日,最新市场表现:单位净值3.7593,累计净值3.7593,最新估值3.7378,净值增长率涨0.58%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计2519.77万,所有者权益合计9.58亿,负债和所有者权益总计9.83亿。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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