2021年第三季度工银养老2045混合(FOF)基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2021/12/22 22:01:32
2021年第三季度工银养老2045混合(FOF)基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是南方财富网为您整理的工银养老2045混合(FOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银养老2045混合(FOF)基金截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.3058，累计净值1.3058，最新估值1.3189，净值跌0.99%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银养老2045混合(FOF)（007651）基金资产配置详情如下，债券占净比5.09%，现金占净比2.50%，合计净资产9400万元。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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