泓德裕荣纯债债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/22 22:01:33
泓德裕荣纯债债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月22日泓德裕荣纯债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泓德裕荣纯债债券A截至12月22日市场表现：累计净值1.5566，最新公布单位净值1.1006，最新估值1.1006。
基金分红
泓德裕荣纯债债券A基金成立于2016年8月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.56亿元，基金总2.34亿份额，上市流通2.34亿份额，共分红7次，累计分红0.456元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，泓德裕荣纯债债券A收入合计5325.29万元：利息收入8653.26万元，其中利息收入方面，存款利息收入26.66万元，债券利息收入8116.79万元，资产支持证券利息收入元492.99万元。投资亏3466.5万元，公允价值变动收益125.91万元，其他收入12.62万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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