诺德汇盈一年定开债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/22 21:53:50
诺德汇盈一年定开债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月17日诺德汇盈一年定开债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金公布单位净值1.019，累计净值1.054，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0178。
基金分红
诺德汇盈一年定开基金成立于2020年2月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5130万元，基金总5100万份额，上市流通5100万份额，共分红1次，累计分红0.035元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，诺德汇盈一年定开债券（008654）基金资产配置详情如下，债券占净比165.21%，现金占净比1.69%，合计净资产5.13亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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