12月21日中欧互通精选混合A累计净值为2.5571元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 21:51:44
12月21日中欧互通精选混合A累计净值为2.5571元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月21日中欧互通精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧互通精选混合A基金截至12月21日，最新单位净值2.5121，累计净值2.5571，最新估值2.4939，净值涨0.73%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.45元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计199.9万，所有者权益合计2.32亿，负债和所有者权益总计2.34亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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