诺安聚利债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/22 18:42:27
诺安聚利债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的诺安聚利债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月21日，该基金累计净值1.2969，最新市场表现：公布单位净值1.2389，净值增长率跌0.02%，最新估值1.2391。
诺安聚利债券C今年以来收益2.92%，近一月收益0.16%，近三月收益0.73%，近一年收益3.29%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，诺安聚利债券C基金（000737）持有债券18胶州湾MTN002（占8.66%），持仓市值为103.88万；债券18国宏投资MTN001（占8.44%），持仓市值为101.23万；债券21珠海港MTN003（占8.44%），持仓市值为101.25万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元，直销增购最小购买金额1000元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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