[基金]12月21日诺安增利债券A累计净值为2.043元，基金有什么投资组合？

12月21日诺安增利债券A累计净值为2.043元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/22 18:41:18

12月21日诺安增利债券A累计净值为2.043元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月21日诺安增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利247.37万元，期末基金资产净值3765.8万元，期末单位基金资产净值1.79元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，诺安增利债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（19.23%），同类平均8.75%，比同类配置多10.48%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.34%），同类平均0.95%，比同类配置少0.61%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.34%，比同类配置少0.34%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，诺安增利债券A（320008）基金资产配置详情如下，合计净资产3900万元，股票占净比19.57%，债券占净比103.19%，现金占净比2.43%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，诺安增利债券A（320008）持有债券：债券21今世缘MTN001、债券苏银转债、债券核建转债、债券19光大债等，持仓比分别7.69%、1.18%、0.18%、7.64%等，持仓市值303.51万、46.7万、7.28万、301.71万等。

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