建信中债1-3年国开行债券指数A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/22 18:41:50
建信中债1-3年国开行债券指数A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月21日建信中债1-3年国开行债券指数A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信中债1-3年国开行债券指数A截至12月21日，最新公布单位净值1.0502，累计净值1.0952，最新估值1.0504，净值增长率跌0.02%。
基金分红
建信中债1-3年国开债A基金成立于2019年3月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.68亿元，基金总4.49亿份额，上市流通4.49亿份额，共分红4次，累计分红0.045元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，建信中债1-3年国开行债券指数A（007026）基金资产配置详情如下，合计净资产65.18亿元，债券占净比100.79%，现金占净比0.02%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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