[基金]汇安嘉诚债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

汇安嘉诚债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2021/12/21 11:07:48

汇安嘉诚债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的汇安嘉诚债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月20日，汇安嘉诚债券A（007609）最新公布单位净值1.0926，累计净值1.1451，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0924。

自基金成立以来收益14.92%，今年以来收益6.03%，近一年收益6.25%。

基金持股详情

截至2021年第二季度，汇安嘉诚一年封闭债券A（007609）持有股票博威合金（占0.21%）：持股为8.71万，持仓市值为99.96万；麦格米特（占0.15%）：持股为2.33万，持仓市值为72.89万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，汇安嘉诚一年封闭债券A（007609）持有债券：债券20淮南城投绿色债（债券代码：2080106）、债券景20转债（债券代码：113602）、债券18朔州债02（债券代码：1880313）等，持仓比分别5.93%、0.17%、5.41%等，持仓市值3991.6万、111.41万、3638.25万等。

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