[基金]鹏华金利债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

鹏华金利债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/12/24 15:53:10

鹏华金利债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的鹏华金利债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

鹏华金利债券（007321）市场表现：截至12月23日，累计净值1.0968，最新公布单位净值1.0638，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0635。

鹏华金利债券（007321）近一周收益0.06%，近一月收益0.39%，近三月收益1.15%，近一年收益4.85%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华金利债券基金（007321）持有债券21国债10（占3.19%），持仓市值为9978万；债券20国开15（占1.65%），持仓市值为5152.5万；债券21国开05（占1.65%），持仓市值为5147万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏华金利债券收入合计2644.76万元：利息收入2234.61万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.79万元，债券利息收入2210.35万元，资产支持证券利息收入5.39万元。投资收益106.66万元，其中投资收益方面，债券投资收益95.51万元，资产支持证券投资收益11.15万元。公允价值变动收益293.38万元，其他收入10.11万元。

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