[基金]12月23日国投瑞银双债债券(LOF)C累计净值为1.689元，基金有什么投资组合？

12月23日国投瑞银双债债券(LOF)C累计净值为1.689元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/24 15:52:53

12月23日国投瑞银双债债券(LOF)C累计净值为1.689元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月23日国投瑞银双债债券(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利11.87万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值1184.23万元，期末单位基金资产净值1.2元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国投瑞银双债债券(LOF)C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、水利、环境和公共设施管理业，行业基金配置分别为0.57%、0.29%、0.24%，同类平均分别为8.29%、1.08%、0.25%，比同类配置分别为少7.72%、少0.79%、少0.01%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银双债债券(LOF)C（161221）基金资产配置详情如下，合计净资产5.57亿元，股票占净比1.10%，债券占净比108.62%，现金占净比1.24%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国投瑞银双债债券(LOF)C（161221）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券N中天转（债券代码：110051）、债券亨通转债（债券代码：110056）等，持仓比分别5.54%、0.32%、0.31%等，持仓市值3082.77万、177.57万、174.72万等。

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