工银沪深300指数C最新净值跌幅达1.49%,2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/12/19 13:46:41

工银沪深300指数C最新净值跌幅达1.49%,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月17日工银沪深300指数C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.1881,累计净值1.4083,最新估值1.2061,净值增长率跌1.49%。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利742.33万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.05元,期末单位基金资产净值1.24元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,工银沪深300指数C(006937)基金资产配置详情如下,合计净资产18.42亿元,股票占净比94.27%,现金占净比5.80%。

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