12月17日兴业裕华债券最新单位净值为1.0317元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/19 13:46:45
12月17日兴业裕华债券最新单位净值为1.0317元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日兴业裕华债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴业裕华债券（003672）截至12月17日，最新公布单位净值1.0317，累计净值1.2107，最新估值1.0317。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利829万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计36.26万，所有者权益合计7.22亿，负债和所有者权益总计7.22亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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