工银中债1-5年进出口行指数C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/19 13:43:18
工银中债1-5年进出口行指数C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的工银中债1-5年进出口行指数C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月17日，工银中债1-5年进出口行指数C最新公布单位净值1.0439，累计净值1.0598，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0437。
工银中债1-5年进出口行指数C今年以来收益3.14%，近一月收益0.51%，近三月收益0.91%，近一年收益3.6%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，工银中债1-5年进出口行指数C（007285）持有债券：债券20进出13、债券19进出05、债券21进出05、债券20进出12等，持仓比分别19.56%、19.54%、19.44%、19.41%等，持仓市值1012.7万、1011.7万、1006.7万、1004.7万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计16.89万，所有者权益合计1.01亿，负债和所有者权益总计1.01亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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