12月17日大摩消费领航混合累计净值为1.1974元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/19 13:46:30
12月17日大摩消费领航混合累计净值为1.1974元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日大摩消费领航混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大摩消费领航混合截至12月17日，累计净值1.1974，最新公布单位净值1.1974，净值增长率跌1.44%，最新估值1.2149。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.21元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.04亿，未分配利润3700.26万，所有者权益合计1.41亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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