12月17日招商先锋混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/18 18:06:19
12月17日招商先锋混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月17日招商先锋混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金最新公布单位净值0.9768，累计净值3.5809，净值增长率跌1.83%，最新估值0.995。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商先锋混合基金（217005）持有债券20附息国债09（占10.27%），持仓市值为1.2亿；债券17附息国债21（占8.72%），持仓市值为1.02亿；债券20国债15（占2.63%），持仓市值为3068.76万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，招商先锋混合（217005）基金资产配置详情如下，合计净资产11.66亿元，股票占净比71.80%，债券占净比24.20%，现金占净比3.93%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，招商先锋混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（51.56%）、采矿业（9.27%）、金融业（6.77%），同类平均分别为41.67%、3.19%、5.79%，比同类配置分别为多9.89%、多6.08%、多0.98%。
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