新华鑫回报混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/18 18:02:19
新华鑫回报混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日新华鑫回报混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
新华鑫回报混合基金截至12月17日，最新公布单位净值1.4422，累计净值1.5522，最新估值1.4472，净值增长率跌0.35%。
基金分红
新华鑫回报混合基金成立于2015年9月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8770万元，基金总6176万份额，上市流通6176万份额，共分红1次，累计分红0.11元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.18亿，未分配利润2.49亿，所有者权益合计8.67亿。
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