2021年第三季度交银稳健配置混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/16 20:52:17
2021年第三季度交银稳健配置混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的交银稳健配置混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，交银稳健配置混合A（519690）最新单位净值1.4513，累计净值4.3413，最新估值1.455，净值增长率跌0.25%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，交银稳健配置混合A（519690）基金资产配置详情如下，股票占净比70.49%，债券占净比5.44%，现金占净比25.61%，合计净资产20.17亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1036.43万，所有者权益合计19.69亿，负债和所有者权益总计19.8亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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