中欧天禧债券最新净值是多少？（12月15日）
南方财富网 2021/12/16 20:48:48
中欧天禧债券最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的截至12月15日中欧天禧债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧天禧债券截至12月15日，最新市场表现：公布单位净值1.0726，累计净值1.0726，最新估值1.0727，净值增长率跌0.01%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润亏806万元，基金本期净收益亏5354.68万元，期末单位基金资产净值1.12元。
基金详情介绍
基金简称中欧天禧债券，该基金成立于2015年12月14日，基金规模为1.79亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.6亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是张明。
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