招商招祥纯债A基金累计分红了5次，同公司基金表现如何？
南方财富网 2021/12/16 20:51:28
招商招祥纯债A基金累计分红了5次，同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的12月15日招商招祥纯债A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招祥纯债A（003863）截至12月15日，最新公布单位净值1.0742，累计净值1.2012，最新估值1.0739，净值增长率涨0.03%。
基金分红
招商招祥纯债A基金成立于2016年12月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.39亿元，基金总1.32亿份额，上市流通1.32亿份额，共分红5次，累计分红0.127元/份。
同公司基金
截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商安润混合基金（000126），最新单位净值为4.3725，日增长率0.59%，目前开放申购；招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值为3.9700，日增长率-0.03%，目前开放申购；招商中小盘混合基金（217013），最新单位净值为3.9440，日增长率-0.03%，目前开放申购；招商稳健优选股票基金（004784），最新单位净值为3.7119，日增长率0.57%，目前开放申购；招商优势企业混合基金（217021），最新单位净值为3.3230，日增长率0.21%，目前开放申购等。
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