[基金]国泰国证食品饮料行业指数的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？

国泰国证食品饮料行业指数的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2021/12/16 19:42:27

国泰国证食品饮料行业指数的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的国泰国证食品饮料行业指数基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月15日，该基金累计净值3.0903，最新单位净值1.3173，净值增长率跌1.54%，最新估值1.3379。

国泰国证食品饮料行业指数分级基金成立以来收益459.21%，今年以来下降1.93%，近一月收益10.91%，近一年收益6.72%，近三年收益207.15%。

基金经理表现

该基金经理管理过23只基金，其中最佳回报基金是国泰国证食品饮料行业(LOF)，回报率306.73%。现任基金资产总规模306.73%，现任最佳基金回报171.39亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，国泰国证食品饮料行业指数分级（160222）持有股票基金：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、伊利股份（600887）、泸州老窖（000568）等，持仓比分别14.32%、11.67%、9.68%、7.48%等，持股数分别为59.57万、405.01万、1955.37万、256.98万，持仓市值10.9亿、8.89亿、7.37亿、5.69亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，国泰国证食品饮料行业指数分级（160222）持有债券：债券百润转债等，持仓比分别0.02%等，持仓市值188.55万等。

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