[基金]中欧价值智选混合E基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？

中欧价值智选混合E基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？

南方财富网 2021/12/15 17:21:07

中欧价值智选混合E基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月14日中欧价值智选混合E基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧价值智选混合E（001887）截至12月14日，最新市场表现：公布单位净值6.112，累计净值6.462，最新估值6.0837，净值增长率涨0.47%。

基金分红

中欧价值智选混合E基金成立于2015年9月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4220万元，基金总776万份额，上市流通776万份额，共分红1次，累计分红0.35元/份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.29%，同类平均为59.44%，比同类配置多33.85%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置78.34%，同类平均42.88%，比同类配置多35.46%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置7.37%，同类平均2.99%，比同类配置多4.38%；建筑业行业基金配置4.35%，同类平均0.58%，比同类配置多3.77%。

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