[基金]广发趋势优选灵活配置混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

广发趋势优选灵活配置混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/15 17:21:55

广发趋势优选灵活配置混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月14日广发趋势优选灵活配置混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南方财富网讯广发趋势优选灵活配置混合A（000215）12月14日净值跌0.18%。当前基金单位净值为1.6674元，累计净值为2.0664元。

基金分红

广发趋势优选灵活配置混合A基金成立于2013年9月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9.36亿元，基金总5.69亿份额，上市流通5.69亿份额，共分红6次，累计分红0.399元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，广发趋势优选灵活配置混合（000215）持有债券：债券19中交建MTN002（债券代码：101900971）、债券12中船MTN1（债券代码：1282205）、债券G17龙源2（债券代码：127540）等，持仓比分别1.76%、1.66%、1.54%等，持仓市值1.51亿、1.43亿、1.32亿等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，广发趋势优选灵活配置混合（000215）基金资产配置详情如下，合计净资产85.94亿元，股票占净比14.12%，债券占净比82.59%，现金占净比0.10%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，广发趋势优选灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.70%），同类平均42.69%，比同类配置少32.99%；采矿业（1.31%），同类平均3.17%，比同类配置少1.86%；金融业（0.88%），同类平均5.50%，比同类配置少4.62%。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。