12月13日广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/15 17:04:48
12月13日广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月13日广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月13日，广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C最新市场表现：单位净值1.2568，累计净值1.2568，净值增长率跌3.4%，最新估值1.301。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益25.68%，今年以来收益63.52%，近一年收益56.12%，近三年收益29.41%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2723.58万，所有者权益合计5.08亿，负债和所有者权益总计5.36亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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