2021年12月11日年中金MSCI价值指数A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/11 21:51:05
2021年12月11日年中金MSCI价值指数A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，中金MSCI价值指数A持有详情，总份额120万份，其中机构投资者持有占89.36%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占10.64%，个人投资者持有10万份额。
基金市场表现方面
截至12月10日，中金MSCI价值指数A最新单位净值1.2232，累计净值1.2232，最新估值1.2297，净值增长率跌0.53%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1275.73万，未分配利润298.15万，所有者权益合计1573.89万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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