2021年12月11日年中融聚汇定期开放债券基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/11 21:15:12

2021年12月11日年中融聚汇定期开放债券基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,中融聚汇定期开放债券持有详情,总份额4990万份,其中机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有4990万份额。

基金市场表现方面

截至12月10日,该基金最新单位净值1.0507,累计净值1.0707,最新估值1.0502,净值增长率涨0.05%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计1.61亿,所有者权益合计5.15亿,负债和所有者权益总计6.77亿。

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