万家增强收益债券基金分红了几次?2021年第三季度基金行业怎么配置?

南方财富网 2021/12/11 21:24:05

万家增强收益债券基金分红了几次?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月10日万家增强收益债券基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,该基金公布单位净值1.2783,累计净值2.321,净值增长率涨0.17%,最新估值1.2761。

基金分红

万家增强收益债券基金成立于2004年9月28日,其份额日期2021年6月30日,基金规模670万元,基金总539万份额,上市流通539万份额,共分红15次,累计分红0.917元/份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,万家增强收益债券基金行业配置前三行业详情如下:制造业(4.72%)、房地产业(1.41%)、金融业(1.00%),同类平均分别为8.03%、0.74%、1.75%,比同类配置分别为少3.31%、多0.67%、少0.75%。

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