泰康金泰3月定开混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/11 05:45:00
泰康金泰3月定开混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的泰康金泰3月定开混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月10日，泰康金泰3月定开混合最新市场表现：公布单位净值1.3041，累计净值1.3041，最新估值1.3054，净值增长率跌0.1%。
泰康金泰3月定开混合（003813）近一周收益0.03%，近一月收益1.32%，近三月收益1.3%，近一年收益6.2%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，泰康金泰3月定开混合（003813）持有债券：债券19国开05、债券鹏辉转债、债券G三峡EB1等，持仓比分别9.47%、0.27%、0.26%等，持仓市值7091万、203.64万、194.04万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.48亿，未分配利润1.81亿，所有者权益合计8.29亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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