2021年第三季度天弘华享三个月定开债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/11 04:41:12
2021年第三季度天弘华享三个月定开债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的天弘华享三个月定开债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
天弘华享三个月定开债券（007220）截至12月10日，累计净值1.107，最新公布单位净值1.0631，最新估值1.0631。
基金资产配置
截至2021年第三季度，天弘华享三个月定开债券（007220）基金资产配置详情如下，合计净资产10.32亿元，债券占净比115.83%，现金占净比0.17%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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