交银新回报灵活配置混合C基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/12/08 22:50:35

交银新回报灵活配置混合C基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的交银新回报灵活配置混合C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

南方财富网讯交银新回报灵活配置混合C(519760)12月7日净值涨0.04%。当前基金单位净值为5.332元,累计净值为5.352元。

该基金成立以来收益433.53%,今年以来收益7.07%,近一月收益0.53%,近一年收益8.73%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,交银新回报灵活配置混合C(519760)持有债券:债券21农发清发03、债券20国开07、债券21国开02等,持仓比分别3.24%、3.02%、2.77%等,持仓市值1.3亿、1.21亿、1.11亿等。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元,基金托管费0.2元,销售服务费0.1元,直销申购最小购买金额1元。

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