交银新回报灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/08 22:50:35
交银新回报灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的交银新回报灵活配置混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
南方财富网讯交银新回报灵活配置混合C（519760）12月7日净值涨0.04%。当前基金单位净值为5.332元，累计净值为5.352元。
该基金成立以来收益433.53%，今年以来收益7.07%，近一月收益0.53%，近一年收益8.73%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，交银新回报灵活配置混合C（519760）持有债券：债券21农发清发03、债券20国开07、债券21国开02等，持仓比分别3.24%、3.02%、2.77%等，持仓市值1.3亿、1.21亿、1.11亿等。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
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