[基金]12月7日建信央视财经50指数(LOF)基金怎么样？2021年第二季度基金持仓了哪些股票和债券？

12月7日建信央视财经50指数(LOF)基金怎么样？2021年第二季度基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2021/12/08 22:22:54

12月7日建信央视财经50指数(LOF)基金怎么样？2021年第二季度基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的建信央视财经50指数(LOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

建信央视财经50指数(LOF)截至12月7日，最新市场表现：公布单位净值1.2252，累计净值2.4317，最新估值1.2157，净值增长率涨0.78%。

自基金成立以来收益197.04%，今年以来下降3.46%，近一年下降0.62%，近三年收益72.4%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，建信央视财经50指数分级（165312）持有股票基金：伊利股份（600887）、贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、兴业银行（601166）等，持仓比分别6.30%、5.62%、5.49%、5.41%等，持股数分别为65.29万、1.2万、42.53万、115.49万，持仓市值2461.3万、2196.18万、2145.64万、2113.48万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，建信央视财经50指数分级（165312）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别2.56%、1.02%等，持仓市值1000.9万、399.12万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。