[基金]民生加银转债优选A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？

民生加银转债优选A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？

南方财富网 2021/12/08 22:14:47

民生加银转债优选A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的民生加银转债优选A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月7日，累计净值1.449，最新公布单位净值1.049，净值增长率跌3.23%，最新估值1.084。

民生加银转债优选A（000067）成立以来收益45.68%，今年以来收益20.71%，近一月收益5.75%，近三月下降11.4%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银转债优选A（000067）持有债券：债券21国债06、债券恩捷转债、债券18中化EB、债券光大转债等，持仓比分别9.91%、3.16%、2.39%、2.31%等，持仓市值3437.49万、1096.95万、828.78万、799.71万等。

基金2020年利润

截至2020年，民生加银转债优选A收入合计1871.51万元：利息收入109.33万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.85万元，债券利息收入102.8万元。投资收益2480.54万元，其中投资收益方面，股票投资收益1138.12万元，债券投资收益1315.49万元，股利收益26.93万元。公允价值变动收益负730.83万元，其他收入12.47万元。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。