12月6日永赢合益债券最新单位净值为1.0127元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 06:35:36
12月6日永赢合益债券最新单位净值为1.0127元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月6日永赢合益债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日，永赢合益债券（006771）市场表现：累计净值1.0906，最新公布单位净值1.0127，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0119。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2199.27万元，基金本期净收益盈利1740.35万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.01元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，永赢合益债券基金资产总计20.62亿元，银行存款34.41万元，交易性金融资产20.27亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月6日长城医疗保健混合基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
12月6日富国中小盘精选混合累计净值为3.196元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
前海开源MSCI中国A股指数C近一周来在同类基金中排1046名，基金2021年第三季度表现如何？（12月6日）
南方财富网
12月6日长城医疗保健混合基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
12月6日中金中证优选300指数(LOF)A最新单位净值为1.7923元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
A股呼吸道药物概念龙头股票有哪些？（名单介绍）
南方财富网
大成沪深300指数C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
12月6日中金中证优选300指数(LOF)A最新单位净值为1.7923元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
惠升惠兴混合A近1月来在同类基金中排1009名，基金2021年第三季度表现如何？（12月6日）
南方财富网
2021年第三季度大摩内需增长混合基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年高端白酒股票龙头排名分析，今日高端白酒股票价格多少？
南方财富网
惠升惠兴混合A近1月来在同类基金中排1009名，基金2021年第三季度表现如何？（12月6日）
南方财富网
12月6日海富通瑞弘6个月定开债券近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
为您介绍！2021年高端电容电阻股票概念有哪些？
南方财富网
12月6日中信保诚沪深300指数(LOF)A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
12月6日海富通瑞弘6个月定开债券近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
国泰睿吉灵活配置混合A基金能不能买？截至2021年12月7日年持股人结构一览
南方财富网
棉花种植相关股票有哪些？棉花种植股票股价查询（2021/12/7）
南方财富网
2021年碳排放股票概念名单？碳排放概念股一览
南方财富网
国泰睿吉灵活配置混合A基金能不能买？截至2021年12月7日年持股人结构一览
南方财富网
交银创新成长混合近一周来在同类基金中下降168名，同公司基金表现如何？（12月6日）
南方财富网
12月6日博时睿利事件驱动混合(LOF)基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
12月6日富国中小盘精选混合累计净值为3.196元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
前海开源MSCI中国A股指数C近一周来在同类基金中排1046名，基金2021年第三季度表现如何？（12月6日）
南方财富网
12月6日长城医疗保健混合基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
A股呼吸道药物概念龙头股票有哪些？（名单介绍）
南方财富网
大成沪深300指数C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
12月6日中金中证优选300指数(LOF)A最新单位净值为1.7923元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年第三季度大摩内需增长混合基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年高端白酒股票龙头排名分析，今日高端白酒股票价格多少？
南方财富网
惠升惠兴混合A近1月来在同类基金中排1009名，基金2021年第三季度表现如何？（12月6日）
南方财富网
为您介绍！2021年高端电容电阻股票概念有哪些？
南方财富网
12月6日中信保诚沪深300指数(LOF)A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
12月6日海富通瑞弘6个月定开债券近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
棉花种植相关股票有哪些？棉花种植股票股价查询（2021/12/7）
南方财富网
2021年碳排放股票概念名单？碳排放概念股一览
南方财富网
国泰睿吉灵活配置混合A基金能不能买？截至2021年12月7日年持股人结构一览
南方财富网
12月6日博时睿利事件驱动混合(LOF)基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网