德邦德瑞一年定开债基金分红了几次?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是南方财富网为您整理的12月6日德邦德瑞一年定开债基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日,该基金累计净值1.0709,最新市场表现:单位净值1.0072,净值增长率跌4.15%,最新估值1.0508。
基金分红
德邦德瑞一年定开债基金成立于2019年12月13日,其份额日期2021年6月30日,基金规模8450万元,基金总8100万份额,上市流通8100万份额,共分红2次,累计分红0.0637元/份。
基金财务费用
德邦德瑞一年定开债基金费用详情:截至2021年第二季度管理人报酬122.52元,占比23.99%;托管费20.42元,占比4.00%;交易费0.35元,占比0.07%;费用合计510.64元。
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