12月6日海富通沪港深混合近三月以来收益5.01%,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/07 02:02:49

12月6日海富通沪港深混合近三月以来收益5.01%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月6日海富通沪港深混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日,海富通沪港深混合最新公布单位净值1.8997,累计净值1.8997,最新估值1.9252,净值增长率跌1.33%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益92.52%,今年以来收益6.37%,近一月收益3.58%,近一年收益7.4%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,海富通沪港深混合基金资产总计2.96亿元,银行存款353.95万元,结算备付金28.02万元,存出保证金5.15万元,交易性金融资产2.88亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资2.75亿元。

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