12月3日中融季季红定期开放债券A基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 21:33:45
12月3日中融季季红定期开放债券A基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日中融季季红定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0305，累计净值1.1645，最新估值1.0306，净值增长率跌0.01%。
基金阶段涨跌幅
中融季季红定期开放债券A成立以来收益17.08%，近一月收益0.45%，近一年收益4.15%，近三年收益11.47%。
2020年度资产负债
截至2020年，中融季季红定期开放债券A负债和所有者权益合计35.13亿，所有者权益合计31.52亿元，其中所有者权益实收基金29.12亿；基金负债合计3.61亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款3.59亿元，应付管理人报酬79.88万元，应付托管费26.63万元，应付销售服务费28.19元，应付利息25.88万元，其他负债17.43万元。
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