方正富邦天睿混合C最新净值涨幅达0.19%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日方正富邦天睿混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,方正富邦天睿混合C(007851)市场表现:累计净值1.8655,最新单位净值1.8255,净值增长率涨0.19%,最新估值1.8221。
2020年度资产负债
截至2020年,方正富邦天睿混合C基金资产总计1.99亿元,银行存款1346.38万元,结算备付金984.86元,存出保证金4.87万元,交易性金融资产1.77亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.77亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。