安信消费医药股票基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 21:30:29
安信消费医药股票基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的安信消费医药股票基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至12月6日，累计净值1.752，最新公布单位净值1.692，净值增长率跌0.82%，最新估值1.706。
安信消费医药股票（基金代码：000974）成立以来收益77.78%，今年以来下降12.74%，近一月收益2.59%，近一年下降10.49%，近三年收益44.09%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，安信消费医药股票（000974）持有债券：债券康泰转2、债券牧原转债、债券南银转债等，持仓比分别0.21%、0.12%、0.05%等，持仓市值66.11万、38.25万、14.77万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，安信消费医药股票基金资产总计4.36亿元，银行存款6806.53万元，结算备付金83.73万元，存出保证金13.7万元，交易性金融资产3.66亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.66亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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