2021年第三季度富国祥利定期开放债券发起式基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 06:43:50
2021年第三季度富国祥利定期开放债券发起式基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的富国祥利定期开放债券发起式基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，富国祥利定期开放债券发起式（002782）最新单位净值1.093，累计净值1.203，最新估值1.09，净值增长率涨0.28%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，富国祥利定期开放债券发起式（002782）基金资产配置详情如下，股票占净比12.91%，债券占净比96.08%，现金占净比1.25%，合计净资产5.35亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，富国祥利定期开放债券发起式基金资产总计6.59亿元，银行存款98.73万元，结算备付金209.04万元，存出保证金8.1万元，交易性金融资产6.46亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.04亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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