12月3日华泰柏瑞MSCIETF联接A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 05:36:46
12月3日华泰柏瑞MSCIETF联接A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日华泰柏瑞MSCIETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞MSCIETF联接A截至12月3日，最新公布单位净值1.5899，累计净值1.9379，最新估值1.5757，净值增长率涨0.9%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.14元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华泰柏瑞MSCIETF联接A基金资产总计5.65亿元，银行存款2961.55万元，存出保证金5.8万元，交易性金融资产5.36亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1365.43万元，基金投资5.22亿元。
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