2021年第二季度广发养老指数C基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金负债是什么情况?南方财富网为您整理的12月3日广发养老指数C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,广发养老指数C(002982)基金资产配置详情如下,合计净资产9.89亿元,股票占净比94.41%,现金占净比5.86%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,广发养老指数C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置50.90%,同类平均51.79%,比同类配置少0.89%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置14.94%,同类平均5.65%,比同类配置多9.29%;金融业行业基金配置8.70%,同类平均17.56%,比同类配置少8.86%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,广发养老指数C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:华宝股份、丽人丽妆、三六零、永辉超市,本期累计买入金额分别为1277.67万元、1155.87万元、458.71万元、383.04万元,占期初基金资产净值比例分别为1.16%、1.05%、0.42%、0.35%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,广发养老指数C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:凯莱英(002821),占期初基金资产净值比例为1.69%,本期累计卖出金额为1857.97万元;良品铺子(603719),占期初基金资产净值比例为0.96%,本期累计卖出金额为1060.24万元;沃森生物(300142),占期初基金资产净值比例为0.94%,本期累计卖出金额为1031.72万元;星徽股份(300464),占期初基金资产净值比例为0.89%,本期累计卖出金额为978.75万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,广发养老指数C(002982)持有股票基金:八方股份(603489)、世纪华通(002602)、养元饮品(603156)等,持仓比分别1.64%、1.57%、1.55%等,持股数分别为6.2万、209.64万、49.94万,持仓市值1624.4万、1551.34万、1531.62万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,广发养老指数C基金(002982)持有债券健帆转债(占0.02%),持仓市值为16.32万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,广发养老指数C基金资产总计9.91亿元,银行存款5555.74万元,存出保证金7.7万元,交易性金融资产9.35亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资9.34亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。