招商添利两年债券最新净值涨幅达0.28%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/06 06:34:50
招商添利两年债券最新净值涨幅达0.28%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月3日招商添利两年债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月3日，累计净值1.3147，最新市场表现：单位净值1.3147，净值增长率涨0.28%，最新估值1.3111。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利721.05万元，基金本期净收益盈利481.75万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值2.61亿元，期末单位基金资产净值1.25元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商添利两年债券（006150）基金资产配置详情如下，债券占净比141.58%，现金占净比1.23%，合计净资产2.7亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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