12月2日工银智远配置三个月持有期混合(FOF)基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 14:34:33
12月2日工银智远配置三个月持有期混合(FOF)基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日工银智远配置三个月持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，工银智远配置三个月持有期混合(FOF)（008144）累计净值1.1271，最新单位净值1.1271，净值增长率跌0.08%，最新估值1.128。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益12.71%，今年以来收益3.95%，近一年收益5.48%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，工银智远配置三个月持有期混合(FOF)基金资产总计8.07亿元，银行存款8177.3万元，交易性金融资产7.14亿元，基金投资7.14亿元。
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