12月3日诺安策略精选股票基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 13:48:16
12月3日诺安策略精选股票基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日诺安策略精选股票基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值2.0494，累计净值2.9872，最新估值2.036，净值增长率涨0.66%。
诺安策略精选股票基金成立以来收益198.72%，今年以来收益25.61%，近一月收益6.67%，近一年收益20.19%，近三年收益102.11%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，诺安策略精选股票基金资产总计8020.05万元，银行存款435.03万元，结算备付金102.96万元，存出保证金2.25万元，交易性金融资产6581.35万元，其中交易性金融资产方面：股票投资6581.35万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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